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Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds LU2877720172

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

99.88 EUR 0.09 EUR 0.09 %
Vortag 99.79 EUR Datum 04.02.2025

Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2877720172
Name Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds
Fondsgesellschaft Quoniam Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.10.2024
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 42’430’759.89
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 03.02.2025

Anlagepolitik

So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Markt von Unternehmensanleihen führt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller von Developed Markets weltweit investiert. Anleihen von Emittenten der Emerging Markets Länder können beigemischt werden. Für den Teilfonds können bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen aus dem hochverzinslichen Segment angelegt werden. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden.

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Fonds Performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 47’198’399.09
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Quoniam Asset Management GmbH
Postfach Quoniam Asset Management GmbH
PLZ 60327
Ort Frankfurt
Land
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