Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.88 EUR | 0.09 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 99.79 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2877720172 |
Name | Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Quoniam Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.10.2024 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 42’430’759.89 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Markt von Unternehmensanleihen führt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller von Developed Markets weltweit investiert. Anleihen von Emittenten der Emerging Markets Länder können beigemischt werden. Für den Teilfonds können bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen aus dem hochverzinslichen Segment angelegt werden. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Quoniam Global Credit EUR hedged S acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 47’198’399.09 |
Ausschüttung | Thesaurierend |