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Nettoinventarwert (NAV)

100’648.76 EUR 53.36 EUR 0.05 %
Vortag 100’595.40 EUR Datum 21.11.2024

R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20723857
ISIN FR0011418359
Name R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 21.02.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 2’891’867’010.41
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager Emmanuel Petit, Philippe Lomné
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds: Das Portfolio des Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.72
Performance 2 Jahre
16.12
Performance 3 Jahre
0.86
Performance 5 Jahre
6.63
Performance 10 Jahre
18.29

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Ausschüttend