Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’042.81 EUR | 11.60 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 3’031.21 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR0011261197 |
Name | R-co Valor F EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 28.02.2006 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 5’317’040’040.63 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor F EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Valor F EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.36 | |
Performance 2 Jahre | 30.84 | |
Performance 3 Jahre | 23.52 | |
Performance 5 Jahre | 43.16 | |
Performance 10 Jahre | 115.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset Management |
Postfach | 29, avenue de Messine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 74 40 84 |
Fax | |
URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Aurelius 1 T Fonds | 16.39 | |
AL GlobalDynamik Fonds | 16.42 | |
Pictet – Global Multi Asset Themes R EUR Fonds | 16.43 | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) Fonds | 16.44 | |
Dynamik Invest (T) Fonds | 16.48 |