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Nettoinventarwert (NAV)

131.21 EUR 0.42 EUR 0.32 %
Vortag 130.79 EUR Datum 23.12.2024

RBV - VV UI R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3461153
ISIN DE000A0MUQ06
Name RBV - VV UI R Fonds
Fondsgesellschaft RBV
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 04.10.2007
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 19’467’921.77
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der RBV - VV UI R Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: RBV - VV UI R Fonds

Performance 1 Jahr
10.45
Performance 2 Jahre
26.34
Performance 3 Jahre
7.91
Performance 5 Jahre
30.74
Performance 10 Jahre
66.10

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.90 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name RBV GmbH
Postfach Honitonstr. 12 a
PLZ
Ort Gronau
Land
Telefon (05182) 923241
Fax (05182) 923237
eMail
URL