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Nettoinventarwert (NAV)

974.03 EUR -0.49 EUR -0.05 %
Vortag 974.52 EUR Datum 19.11.2024

Rücklagenfonds I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A1J67R2
Name Rücklagenfonds I Fonds
Fondsgesellschaft BPM - Berlin Portfolio Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 08.01.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 104’902’542.57
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rücklagenfonds I Fonds: "Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Anteile an Aktienfonds sowie Sonstige Anlageinstrumente gem. § 198 Nr. 3 KAGB dürfen für den Fonds nicht erworben werden. "

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CHF
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Fonds Performance: Rücklagenfonds I Fonds

Performance 1 Jahr
5.35
Performance 2 Jahre
10.67
Performance 3 Jahre
1.76
Performance 5 Jahre
3.44
Performance 10 Jahre
7.19

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Postfach Kurfürstendamm 218
PLZ 10719
Ort Berlin
Land
Telefon +49 30 8871087-0
Fax +49 30 8871087-29
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