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Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds LU2843777967

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Nettoinventarwert (NAV)

100.48 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 100.46 EUR Datum 18.11.2024

Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2843777967
Name Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2024
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 644’890’007.89
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide an attractive level of return from a portfolio invested, directly, or indirectly through UCITS or UCIs, in a diversified range of fixed income instruments and equities of European, North American, OECD and emerging countries with no more than 15% of its net assets invested in equities. The Sub-Fund is actively managed and will not be constrained by any market index related investment restrictions or tracking error target. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITs and/or other UCIs.
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Fonds Performance: Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Thesaurierend