Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.87 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
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Vortag | 96.85 USD | Datum | 09.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2208607957 |
Name | Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.02.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 31’026’517.65 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Pablo Costella |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds: This Sub-Fund will invest mainly in corporate bonds issued by Latin American corporate issuers or by companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region. The rest of the portfolio will be invested in debt instruments issued by local sovereign or quasi-sovereign Latin American issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
Performance 1 Jahr | 8.37 | |
Performance 2 Jahre | 12.01 | |
Performance 3 Jahre | -3.51 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |