Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.95 GBP | 0.00 GBP | 0.37 % |
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Vortag | 0.95 GBP | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10055372 |
ISIN | GB00B4V0R051 |
Name | Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Unit Trusts |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 27.02.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen GBP |
Währung | GBP |
Volumen | 825’452’400.23 |
Depotbank | J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alix Stewart, Loretta Jackson |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bank of America Merrill Lynch Non-Gilts (Gross Total Return) index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate investment grade securities (as measured by Standard & Poor’s or any other equivalent credit rating agencies) denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) and issued by companies worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.56 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 55’584.84 |
Ausschüttung | Thesaurierend |