Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
4.60 EUR | -0.04 EUR | -0.85 % |
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Vortag | 4.64 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2532445 |
ISIN | LU0251570361 |
Name | Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.04.2006 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Volumen | 137’314’614.78 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV Fonds: Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV Fonds
Performance 1 Jahr | 9.53 | |
Performance 2 Jahre | 8.94 | |
Performance 3 Jahre | 11.36 | |
Performance 5 Jahre | 15.19 | |
Performance 10 Jahre | 38.95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |