Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
136.88 USD | 0.15 USD | 0.11 % |
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Vortag | 136.73 USD | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19836548 |
ISIN | LU0845699841 |
Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 119’782’782.15 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Julia Ho |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.91 | |
Performance 2 Jahre | 10.12 | |
Performance 3 Jahre | 0.64 | |
Performance 5 Jahre | 19.86 | |
Performance 10 Jahre | 26.65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’323’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |