| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 5.73 EUR | -0.13 EUR | -2.27 % |
|---|
| Vortag | 5.86 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 282774 |
| ISIN | LU0053903893 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.1994 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 558’338’078.47 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.81 | |
| Performance 2 Jahre | 5.99 | |
| Performance 3 Jahre | -15.60 | |
| Performance 5 Jahre | -13.33 | |
| Performance 10 Jahre | -3.51 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930.51 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |