Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.05 EUR | 0.00 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 7.04 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1034683 |
ISIN | LU0106234726 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 291’571’764.73 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.50 | |
Performance 2 Jahre | 7.22 | |
Performance 3 Jahre | 0.90 | |
Performance 5 Jahre | 0.07 | |
Performance 10 Jahre | -0.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |