| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 26.68 HKD | -0.09 HKD | -0.33 % |
|---|
| Vortag | 26.77 HKD | Datum | 19.12.2024 |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3315718 |
| ISIN | LU0314607192 |
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Kategorie | Anleihen HKD |
| Währung | HKD |
| Volumen | 439’352’356.14 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Chow Yang Ang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.79 | |
| Performance 2 Jahre | 9.34 | |
| Performance 3 Jahre | 2.37 | |
| Performance 5 Jahre | 6.78 | |
| Performance 10 Jahre | 18.78 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |