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Schroder Special Situations Fund Structured Income E2 Distribution USD Fonds 125920683 / LU2541844382

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

101.11 USD -0.11 USD -0.10 %
Vortag 101.21 USD Datum 20.11.2024

Schroder Special Situations Fund Structured Income E2 Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 125920683
ISIN LU2541844382
Name Schroder Special Situations Fund Structured Income E2 Distribution USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2023
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Volumen 9’532’638.81
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Marcus Durell, Gordon Harpur
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income E2 Distribution USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.

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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Structured Income E2 Distribution USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.94
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com