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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds 1917797 / IE00B01J7608

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Nettoinventarwert (NAV)

25.65 EUR -0.07 EUR -0.27 %
Vortag 25.72 EUR Datum 19.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1917797
ISIN IE00B01J7608
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.02.2005
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 713’739’738.64
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
16.38
Performance 2 Jahre
19.18
Performance 3 Jahre
-0.85
Performance 5 Jahre
10.67
Performance 10 Jahre
51.74

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL