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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds 1918068 / IE00B01J8457

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Nettoinventarwert (NAV)

7.46 USD 0.02 USD 0.27 %
Vortag 7.44 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1918068
ISIN IE00B01J8457
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.02.2005
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Volumen 945’641’164.75
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Rodney Scott Gaskell
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds: The investment objective of the fund is to generate current income consistent with the preservation of capital by investing in global fixed income markets. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment-grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
-3.98
Performance 2 Jahre
-0.52
Performance 3 Jahre
-16.40
Performance 5 Jahre
-13.98
Performance 10 Jahre
-6.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
Land
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