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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Dist Fonds 1918218 / IE00B01J8H84

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Nettoinventarwert (NAV)

9.27 USD -0.05 USD -0.54 %
Vortag 9.32 USD Datum 18.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1918218
ISIN IE00B01J8H84
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Dist Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.02.2005
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Volumen 1’007’405’355.25
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John St. Hill
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Dist Fonds: The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Dist Fonds

Performance 1 Jahr
3.13
Performance 2 Jahre
8.10
Performance 3 Jahre
-6.81
Performance 5 Jahre
-0.44
Performance 10 Jahre
12.35

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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