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Nettoinventarwert (NAV)

9.81 EUR 0.04 EUR 0.41 %
Vortag 9.77 EUR Datum 21.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000Z8J5UG3
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.10.2022
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Volumen 949’432’322.20
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the “Composite”) constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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eMail
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