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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds 38695328 / IE00BF2MLC76

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Nettoinventarwert (NAV)

9.63 USD 0.03 USD 0.31 %
Vortag 9.60 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38695328
ISIN IE00BF2MLC76
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.10.2017
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 229’676’597.26
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds

Performance 1 Jahr
1.01
Performance 2 Jahre
5.32
Performance 3 Jahre
-8.90
Performance 5 Jahre
-2.06
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
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