Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.84 CHF | 0.25 CHF | 0.22 % |
---|
Vortag | 114.59 CHF | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33471461 |
ISIN | CH0334714612 |
Name | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C Fonds |
Fondsgesellschaft | 1741 Fund Solutions |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 18.10.2011 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 127’144’375.54 |
Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Patrick Häfeli |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C Fonds: "
Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente.
Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C Fonds
Performance 1 Jahr | 6.35 | |
Performance 2 Jahre | 9.89 | |
Performance 3 Jahre | 1.01 | |
Performance 5 Jahre | 0.88 | |
Performance 10 Jahre | 4.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | 1741 Fund Solutions AG |
Postfach | Burggraben 16 |
PLZ | 9000 |
Ort | St. Gallen |
Land | |
Telefon | +41 58 458 48 00 |
Fax | +41 58 458 48 10 |
URL | http://www.1741fs.com |