Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.33 EUR | 0.13 EUR | 0.12 % |
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Vortag | 106.20 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A37GX6 |
Name | SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds |
Fondsgesellschaft | IQAM Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 09.11.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 98’192’482.93 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Fondsmanager | Manfred Pronhagl |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds: Ziel des Fonds SpänglerPrivat: EuroBond ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds werden mind. 51 vH des Fondsvermögens in auf EUR lautende Schuldtitel investiert, wobei sowohl von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begebene oder garantierte Schuldtitel als auch gedeckte Anleihen oder Pfandbriefe erworben werden dürfen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.80 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest GmbH |
Postfach | Franz-Josef-Straße 22 |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | |
Telefon | +43 505 8686-0 |
Fax | +43 505 8686-869 |
URL | http://www.iqam.com |