| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 996.93 EUR | -0.02 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 996.95 EUR | Datum | 24.07.2019 |
State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3111038 |
| ISIN | IE00B0NLLG21 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.05.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6’955’482’188.39 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.31 | |
| Performance 2 Jahre | -0.31 | |
| Performance 3 Jahre | -0.31 | |
| Performance 5 Jahre | -0.31 | |
| Performance 10 Jahre | -0.31 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |