Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.33 USD | -0.04 USD | -0.03 % |
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Vortag | 118.37 USD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26441792 |
ISIN | LU1162219692 |
Name | Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds |
Fondsgesellschaft | GERIFONDS |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.01.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 2’919’999.12 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Fondsmanager | Mario Fraefel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds: The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.63 | |
Performance 2 Jahre | 9.05 | |
Performance 3 Jahre | 7.27 | |
Performance 5 Jahre | 10.04 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | GERIFONDS (Luxembourg) SA |
Postfach | 43, Boulevard Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.gerifonds.ch |