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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds 133172229 / LU2767315133

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Nettoinventarwert (NAV)

9.71 SGD 0.01 SGD 0.10 %
Vortag 9.70 SGD Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 133172229
ISIN LU2767315133
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.03.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Volumen 252’453’399.07
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.84 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com