Nettoinventarwert (NAV)
| 10.70 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 10.70 EUR | Datum | 04.03.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Bdq EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137818122 |
| ISIN | LU2878968911 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Bdq EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 334’257’476.90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Bdq EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Bdq EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.84 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |