| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.22 EUR | 0.02 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 10.20 EUR | Datum | 19.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund In EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28551291 |
| ISIN | LU1216622487 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund In EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 663’984’048.17 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund In EUR Fonds: To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund In EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.71 | |
| Performance 2 Jahre | -3.04 | |
| Performance 3 Jahre | 0.79 | |
| Performance 5 Jahre | 6.13 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.42 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’326’281.44 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |