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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds 20301029 / LU0859257338

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Nettoinventarwert (NAV)

15.35 USD -0.01 USD -0.07 %
Vortag 15.36 USD Datum 26.11.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20301029
ISIN LU0859257338
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.12.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 847’308’029.67
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager David X Stanley
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds

Performance 1 Jahr
11.56
Performance 2 Jahre
17.35
Performance 3 Jahre
4.92
Performance 5 Jahre
10.27
Performance 10 Jahre
37.67

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com