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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Fonds 36882297 / LU1607940118

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Nettoinventarwert (NAV)

17.00 USD 0.07 USD 0.41 %
Vortag 16.93 USD Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36882297
ISIN LU1607940118
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.05.2017
Kategorie Aktien Global Frontier Markt
Währung USD
Volumen 75’569’327.48
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Johannes Loefstrand
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Fonds

Performance 1 Jahr
21.43
Performance 2 Jahre
42.02
Performance 3 Jahre
15.49
Performance 5 Jahre
59.77
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com