| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.33 EUR | -0.09 EUR | -0.96 % |
|---|
| Vortag | 9.42 EUR | Datum | 25.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29163366 |
| ISIN | LU1272762938 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.08.2015 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Volumen | 522’073’060.04 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.84 | |
| Performance 2 Jahre | 19.99 | |
| Performance 3 Jahre | 11.86 | |
| Performance 5 Jahre | 16.73 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |