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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds 128832870 / LU2646175377

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Nettoinventarwert (NAV)

12.07 EUR 0.05 EUR 0.42 %
Vortag 12.02 EUR Datum 20.11.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 128832870
ISIN LU2646175377
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.08.2023
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 522’073’060.04
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds

Performance 1 Jahr
17.87
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com