| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.28 EUR | 0.30 EUR | 2.31 % |
|---|
| Vortag | 12.98 EUR | Datum | 22.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31976424 |
| ISIN | LU1382644596 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 651’211’695.38 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 28.68 | |
| Performance 2 Jahre | 31.23 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’346’896.68 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |