Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
138.15 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22458423 |
ISIN | LU0975922179 |
Name | Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 131’458’308.99 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Vittorio Sangiorgio |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I EUR Acc Fonds: The primary objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund will follow an opportunistic strategy and shall invest its assets predominantly in debt instruments in any currency and any issue size, whether unrated, or carrying public high-yield or investment-grade ratings. Such debt instruments may be, without being limited to, publicly traded bonds, private placements bonds and bilateral loans with (re-) insurance related entities. In this context, private placement shall mean the sale of debt directly to a limited number of investors, whereas bilateral loans shall be seen as loan agreements between a borrower and a single lender.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.65 | |
Performance 2 Jahre | 11.42 | |
Performance 3 Jahre | 1.09 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Twelve Capital AG |
Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
PLZ | 8008 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 5000 120 |
Fax | |
URL | http://www.twelvecapital.com |