Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.66 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 15.09.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 57949897 |
ISIN | IE00BNHNFL89 |
Name | Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.11.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 10’039’554.15 |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Etienne Schwartz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite Versicherungsanleihen und CAT-Anleihen zu erzielen, wie weiter unten näher ausgeführt. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel zu erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (erstrangige oder nachrangige, fest- und/oder variabel verzinsliche), einschliesslich bis zu 10 % in CoCo-Bonds und Abschreibungsanleihen («Contingent Capital»), die von Versicherungsgesellschaften begeben werden, sowie in CAT-Anleihen investiert, wie weiter unten näher erläutert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.54 | |
Performance 2 Jahre | -2.12 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Twelve Capital AG |
Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
PLZ | 8008 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 5000 120 |
Fax | |
URL | http://www.twelvecapital.com |