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Nettoinventarwert (NAV)

118.35 USD 0.74 USD 0.63 %
Vortag 117.61 USD Datum 27.11.2024

UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 116969035
ISIN LU2446137643
Name UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.03.2023
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung USD
Volumen 66’832’977.40
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds

Performance 1 Jahr
18.09
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.76 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25’941’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com