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Nettoinventarwert (NAV)

82.14 EUR -0.14 EUR -0.17 %
Vortag 82.28 EUR Datum 17.01.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37819440
ISIN LU1668161224
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.12.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 69’942’499.06
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

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Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr
3.12
Performance 2 Jahre
-12.82
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre
-12.42
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com