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Nettoinventarwert (NAV)

977.34 EUR 0.90 EUR 0.09 %
Vortag 976.44 EUR Datum 31.10.2017

UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate EUR FA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33620624
ISIN CH0336206245
Name UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate EUR FA Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 09.09.2016
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 196’019’301.80
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate EUR FA Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate EUR FA Fonds

Performance 1 Jahr
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Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.22 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
Telefon
Fax Zurich
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