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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X Fonds 23200611 / CH0232006111

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Nettoinventarwert (NAV)

988.49 CHF -0.11 CHF -0.01 %
Vortag 988.60 CHF Datum 26.11.2024

UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23200611
ISIN CH0232006111
Name UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 30.01.2014
Kategorie Anleihen CHF Kurzläufer
Währung CHF
Volumen 998’995’003.79
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen

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Fonds Performance: UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X Fonds

Performance 1 Jahr
2.63
Performance 2 Jahre
4.75
Performance 3 Jahre
3.94
Performance 5 Jahre
3.67
Performance 10 Jahre
3.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com