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Nettoinventarwert (NAV)

1’056.62 EUR 0.09 EUR 0.01 %
Vortag 1’056.53 EUR Datum 28.11.2024

UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 125592438
ISIN CH1255924388
Name UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 27.03.2023
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 439’641’289.28
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER Fonds: Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER Fonds

Performance 1 Jahr
3.29
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com