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Nettoinventarwert (NAV)
| 173.70 USD | 0.90 USD | 0.52 % |
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| Vortag | 172.80 USD | Datum | 25.11.2024 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 279’037’055.13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.23 % |
| Auflagedatum | 20.08.2012 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
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09:21 Uhr |
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Bid 152.76 CHF |
Ask 154.32 CHF |
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 11.21 % |
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 21.87 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 6.42 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc aktueller Kurs
| 173.46 USD | 0.18 USD | 0.10 % |
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| Datum | 27.11.2024 09:06:53 |
| Vortag | 173.28 USD |
| Volumen | 8’846 |
| Börse | SIX SX USD |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc
| Performance 1 Jahr | 16.53 | |
| Performance 2 Jahre | 22.37 | |
| Performance 3 Jahre | -7.19 | |
| Performance 5 Jahre | 19.50 | |
| Performance 10 Jahre | 45.67 |
