| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.48 USD | -0.14 USD | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 102.62 USD | Datum | 06.02.2025 |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112616429 |
| ISIN | LU2365460125 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 281’493’589.78 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Raymond Gui, Yunxin Li |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.37 | |
| Performance 2 Jahre | 3.58 | |
| Performance 3 Jahre | -0.69 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.52 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |