Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
313.18 USD | 0.56 USD | 0.18 % |
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Vortag | 312.62 USD | Datum | 11.05.2018 |
Fundamentaldaten
Valor | 4734551 |
ISIN | LU0415176030 |
Name | UBS (Lux) Bond Fund - USD F-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.07.2013 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 72’927’451.69 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Marko Pavic, Géraldine S. Haldi, Anna-Huong Findling |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond Fund - USD F-acc Fonds: Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens.Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte. Zu den Forderungspapieren und -rechten zählen u.a. Obligationen, Notes (inkl. ‚Loan Participation Notes’), Asset Backed Securities und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen, gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen, ausgegeben von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie privat- und gemischwirtschaftlichen Emittenten sowie ähnliche Wertpapiere.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond Fund - USD F-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0.41 | |
Performance 2 Jahre | 0.04 | |
Performance 3 Jahre | 4.05 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.27 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352-441 0101 |
Fax | |
URL | http://www.ubs.com/funds |