Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.94 EUR | 0.15 EUR | 0.17 % |
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Vortag | 85.79 EUR | Datum | 03.05.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 11003236 |
ISIN | LU0487187873 |
Name | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A1-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.11.2020 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 148’050’305.91 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jonathan N. Gregory |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A1-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A1-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -4.19 | |
Performance 2 Jahre | -13.34 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |