| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’149’455.89 EUR | 241.21 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 3’149’214.68 EUR | Datum | 28.11.2024 |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4731689 |
| ISIN | LU0395205759 |
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’071’061’490.52 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds: Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.70 | |
| Performance 2 Jahre | 3.83 | |
| Performance 3 Jahre | 3.39 | |
| Performance 5 Jahre | 2.24 | |
| Performance 10 Jahre | 0.56 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.19 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’816’276.01 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |