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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds 28425270 / LU1242419957

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Nettoinventarwert (NAV)

118.64 USD 0.06 USD 0.05 %
Vortag 118.58 USD Datum 04.12.2024

UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28425270
ISIN LU1242419957
Name UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.08.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 192’496’006.62
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Laura H Slater, Claudia von Waldkirch
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds: The Subfund seeks to provide stable income with a high priority on capital preservation, stable value and a high liquidity of assets. The investment universe is primarily focused on issuers and depositories which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Qatar, however, the Subfund may to a lesser extent invest globally, including in Emerging Markets. The Subfund invests in a diversified selection of money-market securities (particularly treasury notes, certificates of deposit, commercial paper, medium-term notes and bankers’ acceptances), short-term bonds and could hold deposits. Securities and deposits are mainly denominated in QAR and USD.

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Fonds Performance: UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.36
Performance 2 Jahre
9.40
Performance 3 Jahre
5.98
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 110’125.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com