Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
45.93 EUR | 0.15 EUR | 0.33 % |
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Vortag | 45.78 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19129255 |
ISIN | LU0809575300 |
Name | UniWirtschaftsAspirant I Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 124’779’139.22 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniWirtschaftsAspirant I Fonds: Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniWirtschaftsAspirant I Fonds
Performance 1 Jahr | 2.71 | |
Performance 2 Jahre | 10.14 | |
Performance 3 Jahre | 4.83 | |
Performance 5 Jahre | -9.75 | |
Performance 10 Jahre | -16.57 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |