| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.76 EUR | 0.09 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 114.67 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121905448 |
| ISIN | LU2481106198 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 46’619’370.22 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.28 | |
| Performance 2 Jahre | 15.14 | |
| Performance 3 Jahre | -7.85 | |
| Performance 5 Jahre | -1.11 | |
| Performance 10 Jahre | 5.38 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.84 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |