| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.72 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 110.70 USD | Datum | 04.02.2025 |
Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000V7NVNP7 |
| Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | CKC Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.09.2022 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 117’726’865.92 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc Fonds: Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.94 | |
| Performance 2 Jahre | 9.32 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’080’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CKC Capital |
| Postfach | 1345 Avenue of the Americas, 3rd Floor |
| PLZ | 10165 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | 212-893-7292 |
| Fax | |
| URL | http://www.ckccapital.com |