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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds 113620222 / LU2386637255

126.16 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

126.16 EUR -0.30 EUR -0.24 %
Vortag 126.46 EUR Datum 25.11.2024

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 113620222
ISIN LU2386637255
Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.10.2021
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 181’356’756.85
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.

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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
25.43
Performance 2 Jahre
12.48
Performance 3 Jahre
18.63
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.83 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com