| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.44 USD | -0.03 USD | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 10.47 USD | Datum | 22.11.2024 |
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13956805 |
| ISIN | IE00B434TV06 |
| Name | Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.09.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 459’775’355.84 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds: "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.77 | |
| Performance 2 Jahre | 15.58 | |
| Performance 3 Jahre | 3.39 | |
| Performance 5 Jahre | -2.23 | |
| Performance 10 Jahre | -3.50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |