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Der Fonds XAIA Credit Basis (G) Fonds wird seit dem 29.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

XAIA Credit Basis (G) Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 10201313
ISIN LU0418282348
Name XAIA Credit Basis (G) Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.04.2009
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 225’031’712.68
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis (G) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.

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Fonds Performance: XAIA Credit Basis (G) Fonds

Performance 1 Jahr
-0.96
Performance 2 Jahre
1.45
Performance 3 Jahre
-0.48
Performance 5 Jahre
-1.00
Performance 10 Jahre
1.14

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525.63
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Luxembourg SA
Postfach 15, rue de Flaxweiler
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 261502-1
Fax +352 261502-70
eMail
URL http://www.universal-investment.lu