Der Fonds XAIA Credit Basis (G) Fonds wird seit dem 29.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Fundamentaldaten
Valor | 10201313 |
ISIN | LU0418282348 |
Name | XAIA Credit Basis (G) Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.04.2009 |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Volumen | 225’031’712.68 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis (G) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner.
Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: XAIA Credit Basis (G) Fonds
Performance 1 Jahr | -0.96 | |
Performance 2 Jahre | 1.45 | |
Performance 3 Jahre | -0.48 | |
Performance 5 Jahre | -1.00 | |
Performance 10 Jahre | 1.14 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 261502-1 |
Fax | +352 261502-70 |
URL | http://www.universal-investment.lu |